Beschrijving

Let op: Deze selectie kun je ALLEEN gebruiken als je met de Journaalposten module werkt! Voor andere koppelingen is het niet mogelijk om deze selectie uit Assu® te halen en zul je deze lijst uit je boekhoudpakket moeten halen.

Wat doet deze selectie?

Deze selectie toont openstaande facturen uit het vorige boekjaar. Het gaat om facturen waarvan de transactiedatum vóór 1 januari van het huidige jaar ligt en die (gedeeltelijk) nog niet zijn betaald.

Per factuur worden de volgende gegevens opgehaald:

• Relatienummer
  Het relatienummer van de debiteur.

• Naam
  De naam van de relatie zoals vastgelegd op de factuur.

• Woonplaats
  De woonplaats van de relatie.

• Factuurnummer
  Het unieke nummer van de factuur.

• Transactiedatum
  De datum die wordt gebruikt om te bepalen in welk boekjaar de factuur valt.
  Dit is:

  • de RC-datum, als deze gevuld is

  • anders de vervaldatum

• Verschuldigd bedrag
  Het oorspronkelijke factuurbedrag dat verschuldigd was in het vorige boekjaar.

• Betaald
  Het bedrag dat op de factuur is afgeboekt (betaald) tot nu toe.

• Saldo openstaand
  Het bedrag dat op dit moment nog openstaat op de factuur.

De selectie houdt rekening met:

• facturen die gedeeltelijk zijn betaald

• facturen die nog helemaal niet zijn betaald

• facturen die wel of niet al journaalposten hebben

Hierdoor geeft de selectie een volledig en betrouwbaar overzicht van alle openstaande posten uit het vorige boekjaar.

De selectie importeren in Assu®

Deze selectie betreft een “aangevraagde selectie”. Dit betekent dat hij niet aangepast kan worden als hij eenmaal ingelezen is.

Na het bestellen van deze selectie ontvang je een e-mail met een .zip bestand erin. Sla dit bestand ergens op op je pc en volg daarna deze instructies.